Private Equity Fund Controller

Quaestor is op zoek naar een gedreven private equity fund controller om ons team te versterken. Als private equity controller voert u, in samenwerking met een vennoot en een klein team aan investeringsprofessionals, het dagelijks beheer uit van verschillende private equity fondsen.

‍

Functieomschrijving

Als Fund Controller sta je in voor de administratieve, operationele, financieel technische en boekhoudkundige opvolging van een bestaande investeringsportefeuille van private equity AICB’s (Alternatieve Instellingen voor Collectieve Beleggingen). Je bewaakt de kwaliteit en juistheid van de financiële rapportering, voert controles uit op waarderingen en fondsbewegingen en coördineert de samenwerking met interne en externe dienstverleners.

Je verantwoordelijkheden omvatten onder meer:

·       Financieel en boekhoudkundigopvolgen van de private equity investeringen en fondsstructuren, waarondermaster- en feeder fondsen;

·       Analyseren en controleren vanperiodieke fondsrapporteringen, jaarrekeningen, auditdossiers en overigefinanciële gegevens;

·       Opvolgen en reconciliëren van inschrijvingen,inkopen, transfers, uitkeringen van deelbewijzen, capital calls en anderekasstromen binnen de verschillende fondsen;

·       Analyseren en opvolgen vanwerkelijke kosten en afwijkingen, met bijzondere aandacht voor fonds- enbeheerskosten. Berekenen en controleren van de jaarlijkse kostencijfers van deverschillende fondsen;

·       De berekening en controle van denetto-inventariswaarde (NAV) van iedere AICB op basis van fair value;

·       Opstellen, controleren enanalyseren van financiële, operationele, risico en performance KPI’s. Uitvoerenvan periodieke controles op de bestaande investeringsportefeuille enrapporteren over vastgestelde afwijkingen;

·       Opvolgen van financiële encontractuele verplichtingen uit fondsdocumentatie, side letters en convenanten;

·       Opvolging van de opmaak van de jaarrekeningen,organisatie en administratieve opvolging van algemene vergaderingen en radenvan bestuur;

·       De voorbereiding en coördinatievan externe audits en het beantwoorden van vragen van accountants en auditors;

·       Opstellen en ondersteunen vanfinanciële en operationele rapportering (FSMA, CRS, FATCA…);

·       De coördinatie tussenbetalingsagent, bewaarder, fondsaccountant, auditor en andere externedienstverleners;

·       De opzet en het onderhoud van hetprivate equity portaal, met aandacht voor correcte en tijdige financiëleinformatie.

Je signaleert proactief afwijkingen, boekhoudkundige of operationele risico’s en verbeterpunten. Je draagt bij aan de verdere standaardisering, automatisering en versterking van de financiële controleomgeving.

Jouw profiel

·       Je beschikt over eenmasterdiploma in accountancy, finance, economie of een aanverwante richting;

·       Je hebt een grondige kennis vanboekhouding, financiële rapportering en jaarrekeningen;

·       Ervaring met private equity fondsen,alternatieve beleggingsfondsen, fund accounting of controlling zijn eenduidelijke troef;

·       Je bent in staat om zelfstandigeen balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht en andere financiëlerapporteringen te analyseren en te interpreteren;

·       Je beschikt over een sterkanalytisch vermogen en werkt nauwkeurig, gestructureerd en controlegericht;

·       Je hebt een zeer goede kennis vanMicrosoft Excel en kan grote hoeveelheden financiële data efficiënt verwerkenen analyseren;

·       Je kan je professioneeluitdrukken in het Nederlands en Engels;

·       Je werkt proactief en autonoom,maar functioneert ook goed binnen een team;

·       Je denkt pragmatisch enformuleert concrete oplossingen voor boekhoudkundige, financiële enoperationele vraagstukken.

Nuttige kennis en vaardigheden

·       Kennis van Power BI en ervaringmet de automatisering of visualisering van financiële rapporteringen;

·       Kennis van private equity en debijbehorende kasstromen, waaronder capital calls, distributions en carriedinterest;

·       Kennis van fondsenbeheer,waaronder orderuitvoering, waardering en uitkeringsbeleid;

·       Ervaring met auditprocessen eninterne controlemaatregelen.

Ons aanbod

·       Een voltijdse functie met eenduidelijke focus op financial controlling, fund accounting en private equity;

·       Een gevarieerd takenpakket metruimte voor verantwoordelijkheid en professionele ontwikkeling;

·       Een aantrekkelijk salarispakket,aangevuld met diverse extralegale voordelen;

·       Samenwerking met enthousiaste endeskundige collega’s;

·       Een dynamische werkomgevingwaarin initiatief en procesverbetering worden gewaardeerd.

‍

Iets voor jou? Neem dan contact met ons op voor een vertrouwelijk verkennend gesprek. Je discretie wordt uiteraard gewaarborgd.

Solliciteer via het formulier of via hr@quaestor.be