Private Equity Fund Controller

Quaestor is opzoek naar een gedreven private equity fund controller om ons team te versterken. Als private equity manager/ controller voert u, in samenwerking meteen vennoot en een klein team aan investeringsprofessionals, het dagelijks beheer uit van verschillende private equity fondsen.

U staat hierbij in voor de administratieve, operationele en financieel technische ondersteuningen opvolging van de bestaande investeringsportefeuille en alle operationele taken verbonden aan het beheer van AICB (Alternatieve Instellingen voor Collectieve Beleggingen) fondsen.

Functieomschrijving:

·       opvolgen zowel vanuit operationeel, juridisch als fiscaal standpunt van de verschillende private equity AICB-investeringen d.m.v. het doorlichten van periodieke rapportages, de jaarrekening, side letters, overige financiële cijfers en het opvolgen van de convenanten en master en feeder opvragingen en uitkeringen…;

·       instaan voor verschillende controles m.b.t. de bestaande investeringsportefeuille en de opmaak van operationele, risico en performance gerelateerde KPI’s;

·       bijstaan en/of optreden als back-up:

-        FSMA, CRS en Fatca rapportage;

-        coördinerende rol tussenbetalingsagent, bewaarder, accountant, auditor…;

-        coördinerende rol bij setup en onderhoud van PE-portaal;

-        opmaak en/of controles uitvoeren op de netto inventariswaarde (NAV) die voor iedere AICB op kwartaalbasis wordt berekend o.b.v. fair value;

-        opvolgen van de opmaakjaarrekeningen, organisatie algemene vergaderingen, raden van bestuur, jaarverslagen…;

-        opvolgen van de inschrijvingen, inkopen, transfers en uitkeringen van deelbewijzen in de verschillende fondsen;

-        berekening van jaarlijkse kostencijfers van de verschillende fondsen.
‍

Jouw profiel:

·       je kan je vlot uitdrukken in zowel Nederlands als Engels;

·       zeer goede kennis van Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint);

·       proactieve aanpak, teamspeler, autonoom, matuur, stressbestendig, flexibel en communicatief;

·       analytische geest, aandacht voordetail, sterke werkethiek, het vermogen om te multitasken en in staat zijn om creatieve en pragmatische oplossingen aan te reiken;

·       bachelor of master in de rechten, economie of accountancy, met een zeer gedegen kennis van en ervaring met alternatieve fondsen, fondsenbeheer en beleggingsfiscaliteit;

·       financieel inzicht, in staat zijn om een jaarrekening en andere financiële info te interpreteren.

‍

Nuttige vaardigheden:

·       kennis van Power BI;

·       kennis van private equity;

·       gedetailleerde kennis van het structureren en beheren van AICB’s (specifiek private privaks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen) en fondsenbeheer (orderuitvoering, waardering, uitkeringsbeleid…) is een plus.

‍

Ons aanbod:

·       Een voltijdse job met afwisselingen verantwoordelijkheid

·       Aantrekkelijk loonpakket metverschillende extralegale voordelen

·       Enthousiaste collega's

·       Dynamische werkomgeving

‍
Iets voor jou? Neem dan contact met ons op voor een vertrouwelijk verkennend gesprek. Je discretie wordt uiteraard gewaarborgd.

Solliciteer via het formulier of via hr@quaestor.be